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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 277.00 | 9 645.00 | 104 632.00 | 114 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 842.00 | 1 741.00 | 13 101.00 | 14 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 684.00 | 5 850.00 | 12 834.00 | 18 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 116.00 | 17 236.00 | 130 880.00 | 148 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 627.00 | | 168 627.00 | 168 627.00 |
BZ Autres créances | 80 234.00 | | 80 234.00 | 80 234.00 |
CF Disponibilités | 158 533.00 | | 158 533.00 | 158 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 919.00 | | 421 919.00 | 421 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 035.00 | 17 236.00 | 552 799.00 | 570 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313.00 | | | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 131.00 | -9 149.00 | | 9 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 959.00 | 18 280.00 | | 11 959.00 |
DL TOTAL (I) | 46 090.00 | 34 131.00 | | 46 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 080.00 | 102 443.00 | | 329 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 569.00 | 37 252.00 | | 76 569.00 |
EA Autres dettes | 42 504.00 | 31 334.00 | | 42 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 555.00 | 39 425.00 | | 58 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 709.00 | 210 453.00 | | 506 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 799.00 | 244 585.00 | | 552 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 709.00 | 210 453.00 | | 506 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 303.00 | | 125 242.00 | 69 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 429.00 | 148 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 429.00 | 114 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 306.00 | | 110 400.00 | 50 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 684.00 | | 14 842.00 | 18 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 861.00 | 14 549.00 | 44 174.00 | 46 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 617.00 | 9 202.00 | 44 174.00 | 44 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 244.00 | 5 347.00 | | 2 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 080.00 | 329 080.00 | | 329 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 504.00 | 42 504.00 | | 42 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 555.00 | 58 555.00 | | 58 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 168 627.00 | | | 168 627.00 |
VB T. V. A. | 67 139.00 | | | 67 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 699.00 | 263 699.00 | | 263 699.00 |
VW T.V.A. | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 709.00 | 506 709.00 | | 506 709.00 |