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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 277.00 | 31 798.00 | 82 479.00 | 114 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 842.00 | 4 710.00 | 10 132.00 | 14 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 916.00 | 9 664.00 | 11 251.00 | 20 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 348.00 | 46 172.00 | 104 175.00 | 150 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 257.00 | | 150 257.00 | 150 257.00 |
BZ Autres créances | 57 786.00 | | 57 786.00 | 57 786.00 |
CF Disponibilités | 113 746.00 | | 113 746.00 | 113 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 808.00 | | 323 808.00 | 323 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 155.00 | 46 172.00 | 427 983.00 | 474 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 450.00 | 25 000.00 | | 14 450.00 |
DG Autres réserves | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 490.00 | 9 131.00 | | 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 359.00 | 11 359.00 | | 16 359.00 |
DL TOTAL (I) | 33 800.00 | 45 490.00 | | 33 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 203.00 | | | 98 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 718.00 | 329 800.00 | | 129 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 470.00 | 76 569.00 | | 45 470.00 |
EA Autres dettes | 95 793.00 | 42 504.00 | | 95 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 58 555.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 184.00 | 507 429.00 | | 394 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 983.00 | 552 919.00 | | 427 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 733.00 | 506 709.00 | | 316 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 116.00 | | 2 232.00 | 148 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 277.00 | | | 114 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 526.00 | | 2 232.00 | 33 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 236.00 | 28 936.00 | | 17 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 645.00 | 22 153.00 | | 9 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 591.00 | 6 783.00 | | 7 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 718.00 | 129 718.00 | | 129 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 793.00 | 95 793.00 | | 95 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 150 257.00 | 150 257.00 | | 150 257.00 |
VB T. V. A. | 38 376.00 | 38 376.00 | | 38 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 203.00 | 20 752.00 | 77 451.00 | 98 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 375.00 | 210 375.00 | | 210 375.00 |
VW T.V.A. | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 184.00 | 316 733.00 | 77 451.00 | 394 184.00 |