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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 977.00 | 63 293.00 | 20 685.00 | 83 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 842.00 | 12 144.00 | 2 698.00 | 14 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 028.00 | 19 806.00 | 6 222.00 | 26 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 160.00 | 95 242.00 | 29 917.00 | 125 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 238.00 | 30 701.00 | 273 537.00 | 304 238.00 |
BZ Autres créances | 50 469.00 | | 50 469.00 | 50 469.00 |
CF Disponibilités | 747 333.00 | | 747 333.00 | 747 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 678.00 | | 58 678.00 | 58 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 718.00 | 30 701.00 | 1 130 017.00 | 1 160 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 878.00 | 125 943.00 | 1 159 935.00 | 1 285 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 313.00 | | | 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 313.00 | | | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
DG Autres réserves | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -162 766.00 | 16 850.00 | | -162 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 710.00 | -179 615.00 | | 132 710.00 |
DL TOTAL (I) | -13 106.00 | -145 816.00 | | -13 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 102.00 | 514 636.00 | | 364 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 841.00 | 150 917.00 | | 107 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 363.00 | 68 686.00 | | 96 363.00 |
EA Autres dettes | 130 742.00 | 268 276.00 | | 130 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 473 992.00 | 389 993.00 | | 473 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 040.00 | 1 392 507.00 | | 1 173 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 935.00 | 1 246 692.00 | | 1 159 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 342.00 | 1 331 439.00 | | 831 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 048.00 | | 5 112.00 | 120 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 977.00 | | | 83 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 758.00 | | 5 112.00 | 35 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 825.00 | 35 418.00 | | 59 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 384.00 | 24 909.00 | | 38 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 441.00 | 10 509.00 | | 21 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 701.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 701.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 701.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 841.00 | 107 841.00 | | 107 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 742.00 | 130 742.00 | | 130 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 473 992.00 | 473 992.00 | | 473 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UX Autres créances clients | 304 238.00 | 304 238.00 | | 304 238.00 |
VB T. V. A. | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364 102.00 | 22 404.00 | 341 698.00 | 364 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 455.00 | | | 28 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 698.00 | 413 698.00 | | 413 698.00 |
VW T.V.A. | 72 855.00 | 72 855.00 | | 72 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 040.00 | 831 342.00 | 341 698.00 | 1 173 040.00 |