| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 125.00 | 5 215.00 | 2 909.00 | 8 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 660.00 | 856.00 | 3 804.00 | 4 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 775.00 | 17 381.00 | 247 394.00 | 264 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BT Marchandises | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 448.00 | | 174 448.00 | 174 448.00 |
BZ Autres créances | 60 207.00 | | 60 207.00 | 60 207.00 |
CF Disponibilités | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 360.00 | | 293 360.00 | 293 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 135.00 | 17 381.00 | 540 754.00 | 558 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 694.00 | -4 547.00 | | 27 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 227.00 | 32 241.00 | | -5 227.00 |
DL TOTAL (I) | 60 966.00 | 66 194.00 | | 60 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 046.00 | 77 768.00 | | 40 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 743.00 | 89 210.00 | | 140 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 959.00 | 43 971.00 | | 66 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 989.00 | 82 633.00 | | 73 989.00 |
EA Autres dettes | 158 049.00 | 174 898.00 | | 158 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 787.00 | 468 482.00 | | 479 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 754.00 | 534 677.00 | | 540 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 787.00 | 428 581.00 | | 479 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 2.00 | | 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 825.00 | | 1 043 825.00 | 1 043 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 825.00 | | 1 043 825.00 | 1 043 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 883.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 249.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 041.00 | 21 284.00 | | 31 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 041.00 | 21 284.00 | | 31 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 598.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 598.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 041.00 | 20 685.00 | | 31 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 751.00 | 1 033 432.00 | | 1 076 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 979.00 | 1 001 190.00 | | 1 081 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 227.00 | 32 241.00 | | -5 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 775.00 | | | 264 775.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 131.00 | 2 249.00 | | 15 131.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 821.00 | 2 249.00 | | 3 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 959.00 | 66 959.00 | | 66 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 049.00 | 158 049.00 | | 158 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 174 448.00 | | | 174 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 30 001.00 | | | 30 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
VI Groupe et associés | 140 669.00 | 140 669.00 | | 140 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
VP Divers | 14 895.00 | | | 14 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 336.00 | 235 336.00 | | 235 336.00 |
VW T.V.A. | 36 123.00 | 36 123.00 | | 36 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 787.00 | 479 787.00 | | 479 787.00 |