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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 125.00 | 7 828.00 | 297.00 | 8 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 110.00 | 3 481.00 | 5 628.00 | 9 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 545.00 | 22 619.00 | 245 926.00 | 268 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 452.00 | | 30 452.00 | 30 452.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 524.00 | | 196 524.00 | 196 524.00 |
BZ Autres créances | 57 167.00 | | 57 167.00 | 57 167.00 |
CF Disponibilités | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 311 532.00 | | 311 532.00 | 311 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 077.00 | 22 619.00 | 557 458.00 | 580 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
DH Report à nouveau | -1 509.00 | 22 467.00 | | -1 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 778.00 | -23 976.00 | | 2 778.00 |
DL TOTAL (I) | 39 769.00 | 36 991.00 | | 39 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 164.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 240.00 | 501 207.00 | | 364 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 087.00 | 85 599.00 | | 86 087.00 |
EA Autres dettes | 67 236.00 | | | 67 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 689.00 | 586 969.00 | | 517 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 458.00 | 623 960.00 | | 557 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 689.00 | 586 969.00 | | 517 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 164.00 | | 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 198 830.00 | | 1 198 830.00 | 1 198 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 830.00 | | 1 198 830.00 | 1 198 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 720.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 617.00 | 78 976.00 | | 57 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 90.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 2 775.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -2 775.00 | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 459.00 | 1 327 314.00 | | 1 256 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 680.00 | 1 351 290.00 | | 1 253 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 778.00 | -23 976.00 | | 2 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 545.00 | | | 268 545.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 899.00 | 2 720.00 | | 19 899.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 589.00 | 2 720.00 | | 8 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 240.00 | 364 240.00 | | 364 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 616.00 | 32 616.00 | | 32 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 236.00 | 67 236.00 | | 67 236.00 |
UX Autres créances clients | 196 524.00 | 196 524.00 | | 196 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VB T. V. A. | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VP Divers | 26 004.00 | 26 004.00 | | 26 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 691.00 | 253 691.00 | | 253 691.00 |
VW T.V.A. | 38 772.00 | 38 772.00 | | 38 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 689.00 | 517 689.00 | | 517 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 779.00 | 7 147.00 | | 7 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
ST Autres comptes | 609 137.00 | 625 310.00 | | 609 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 271 569.00 | 292 488.00 | | 271 569.00 |
YT Sous‐traitance | 89 491.00 | 130 211.00 | | 89 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 935.00 | 917.00 | | 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 714.00 | 8 064.00 | | 8 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 882.00 | 242 959.00 | | 239 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 261.00 | 190 319.00 | | 174 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 974 396.00 | 1 052 208.00 | | 974 396.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |