| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 125.00 | 6 816.00 | 1 309.00 | 8 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 110.00 | 1 773.00 | 7 336.00 | 9 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 268 545.00 | 19 899.00 | 248 646.00 | 268 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BT Marchandises | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 399.00 | | 215 399.00 | 215 399.00 |
BZ Autres créances | 95 802.00 | | 95 802.00 | 95 802.00 |
CF Disponibilités | 55 694.00 | | 55 694.00 | 55 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 315.00 | | 375 315.00 | 375 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 860.00 | 19 899.00 | 623 960.00 | 643 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 467.00 | 27 694.00 | | 22 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 976.00 | -5 228.00 | | -23 976.00 |
DL TOTAL (I) | 36 991.00 | 60 967.00 | | 36 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 40 046.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 140 743.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 207.00 | 66 959.00 | | 501 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 599.00 | 73 990.00 | | 85 599.00 |
EA Autres dettes | | 158 049.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 969.00 | 479 788.00 | | 586 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 960.00 | 540 754.00 | | 623 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 969.00 | 479 788.00 | | 586 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 145.00 | | 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 248 337.00 | | 1 248 337.00 | 1 248 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 337.00 | | 1 248 337.00 | 1 248 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 518.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 976.00 | 1 883.00 | | 78 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 041.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 775.00 | 31 041.00 | | -2 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 314.00 | 1 076 751.00 | | 1 327 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 290.00 | 1 081 979.00 | | 1 351 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 976.00 | -5 228.00 | | -23 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 776.00 | | 4 449.00 | 264 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 680.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 680.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 268 545.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 786.00 | | 4 449.00 | 12 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 382.00 | 2 518.00 | | 17 382.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 072.00 | 2 518.00 | | 6 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 207.00 | 501 207.00 | | 501 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
UX Autres créances clients | 215 399.00 | 215 399.00 | | 215 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VB T. V. A. | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VP Divers | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 389.00 | 312 389.00 | | 312 389.00 |
VW T.V.A. | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 969.00 | 586 969.00 | | 586 969.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 147.00 | 5 617.00 | | 7 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 200.00 | 6 200.00 | | 4 200.00 |
ST Autres comptes | 625 310.00 | 487 376.00 | | 625 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 292 488.00 | 223 713.00 | | 292 488.00 |
YT Sous‐traitance | 130 211.00 | 121 344.00 | | 130 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 917.00 | 900.00 | | 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 064.00 | 6 517.00 | | 8 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 959.00 | 208 865.00 | | 242 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 319.00 | 146 496.00 | | 190 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 052 208.00 | 838 633.00 | | 1 052 208.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |