| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 17 743.00 | 7 257.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 111.00 | 7 828.00 | 16 283.00 | 24 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 211.00 | 25 571.00 | 23 640.00 | 49 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 998 663.00 | | 2 998 663.00 | 2 998 663.00 |
BZ Autres créances | 944 795.00 | | 944 795.00 | 944 795.00 |
CF Disponibilités | 820 578.00 | | 820 578.00 | 820 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 203.00 | | 201 203.00 | 201 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 965 238.00 | | 4 965 238.00 | 4 965 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 449.00 | 25 571.00 | 4 988 878.00 | 5 014 449.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 087.00 | 4 376.00 | | 1 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 558.00 | -3 290.00 | | 40 558.00 |
DL TOTAL (I) | 85 645.00 | 45 087.00 | | 85 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 103 357.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 515.00 | 3 791 930.00 | | 18 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 017 327.00 | 969 726.00 | | 4 017 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 929.00 | 333 717.00 | | 351 929.00 |
EA Autres dettes | 172 351.00 | 203 070.00 | | 172 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343 113.00 | 64 517.00 | | 343 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 903 235.00 | 5 466 317.00 | | 4 903 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 878.00 | 5 511 404.00 | | 4 988 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 017 327.00 | 4 017 327.00 | | 4 017 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 351.00 | 172 351.00 | | 172 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343 113.00 | 343 113.00 | | 343 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 357.00 | 103 357.00 | | 103 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351 928.00 | 351 928.00 | | 351 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 144 661.00 | 4 144 661.00 | | 4 144 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 903 233.00 | 4 903 233.00 | | 4 903 233.00 |