| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 958 007.00 | 502 012.00 | 455 995.00 | 958 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 500.00 | | 144 500.00 | 144 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 628.00 | 31 929.00 | 24 699.00 | 56 628.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 774.00 | | 56 774.00 | 56 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 812.00 | 533 941.00 | 686 871.00 | 1 220 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 732 977.00 | 92 348.00 | 3 640 629.00 | 3 732 977.00 |
BZ Autres créances | 1 997 432.00 | | 1 997 432.00 | 1 997 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 762 018.00 | | 1 762 018.00 | 1 762 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 866.00 | | 75 866.00 | 75 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 568 293.00 | 92 348.00 | 8 475 945.00 | 8 568 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 789 105.00 | 626 289.00 | 9 162 816.00 | 9 789 105.00 |
CU Autres participations | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 294 754.00 | -133 370.00 | | 294 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 396.00 | 428 123.00 | | 39 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 449 793.00 | 544 108.00 | | 449 793.00 |
DK Provisions réglementées | 211 951.00 | 216 380.00 | | 211 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 039 893.00 | 1 099 241.00 | | 1 039 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 073 434.00 | 931 810.00 | | 2 073 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 806.00 | 36.00 | | 3 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 267.00 | 19 639.00 | | 23 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 667 100.00 | 4 272 864.00 | | 4 667 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 669.00 | 344 375.00 | | 394 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 611 029.00 | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 172 389.00 | 258 126.00 | | 172 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 743 259.00 | 228 424.00 | | 743 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 122 923.00 | 6 666 303.00 | | 8 122 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 162 816.00 | 7 765 544.00 | | 9 162 816.00 |