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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480 531.00 | 163 527.00 | 317 004.00 | 480 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 834 065.00 | | 834 065.00 | 834 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 285.00 | 22 814.00 | 25 471.00 | 48 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 754.00 | 186 340.00 | 1 210 414.00 | 1 396 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 105 845.00 | | 3 105 845.00 | 3 105 845.00 |
BZ Autres créances | 1 823 216.00 | | 1 823 216.00 | 1 823 216.00 |
CF Disponibilités | 1 443 560.00 | | 1 443 560.00 | 1 443 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 510.00 | | 182 510.00 | 182 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 555 130.00 | | 6 555 130.00 | 6 555 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 951 884.00 | 186 340.00 | 7 765 544.00 | 7 951 884.00 |
CU Autres participations | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -133 370.00 | 41 645.00 | | -133 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 123.00 | -175 014.00 | | 428 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 544 108.00 | 34 000.00 | | 544 108.00 |
DK Provisions réglementées | 216 380.00 | | | 216 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 241.00 | -55 370.00 | | 1 099 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 810.00 | 172 893.00 | | 931 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 13 739.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272 864.00 | 5 276 335.00 | | 4 272 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 375.00 | 252 655.00 | | 344 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 611 029.00 | | | 611 029.00 |
EA Autres dettes | 258 126.00 | 215 313.00 | | 258 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 424.00 | 150 921.00 | | 228 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 666 303.00 | 6 081 856.00 | | 6 666 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 765 544.00 | 6 026 486.00 | | 7 765 544.00 |