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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | 16 964.00 | 8 035.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 579.00 | 72.00 | 506.00 | 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 5 079.00 | 1 920.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 879.00 | 22 716.00 | 13 162.00 | 35 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 884.00 | 526.00 | 7 358.00 | 7 884.00 |
BZ Autres créances | 55 936.00 | | 55 936.00 | 55 936.00 |
CF Disponibilités | 15 928.00 | | 15 928.00 | 15 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 166.00 | 526.00 | 79 640.00 | 80 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 045.00 | 23 242.00 | 92 803.00 | 116 045.00 |
CU Autres participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DH Report à nouveau | 16 395.00 | 11 726.00 | | 16 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 644.00 | 4 668.00 | | 5 644.00 |
DL TOTAL (I) | 29 657.00 | 24 012.00 | | 29 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 993.00 | 24 617.00 | | 17 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 116.00 | 37 766.00 | | 28 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 800.00 | | 2 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 248.00 | 26 580.00 | | 14 248.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 146.00 | 91 763.00 | | 63 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 803.00 | 115 776.00 | | 92 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 963.00 | 73 770.00 | | 51 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 188 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -13.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 557.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 721.00 | 623.00 | | 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 544.00 | 179 259.00 | | 188 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 900.00 | 174 590.00 | | 182 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 644.00 | 4 668.00 | | 5 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 935.00 | | 579.00 | 35 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 635.00 | 35 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 635.00 | 7 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 635.00 | | 579.00 | 7 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 958.00 | 5 393.00 | 635.00 | 17 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 992.00 | 3 571.00 | | 13 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 965.00 | 1 822.00 | 635.00 | 3 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 539.00 | | 13.00 | 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539.00 | | 13.00 | 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539.00 | | 13.00 | 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 631.00 | | | 631.00 |
VB T. V. A. | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VC Groupe et associés | 50 344.00 | | | 50 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 993.00 | 6 811.00 | 11 182.00 | 17 993.00 |
VI Groupe et associés | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 238.00 | 64 238.00 | | 64 238.00 |
VW T.V.A. | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 146.00 | 51 963.00 | 11 182.00 | 63 146.00 |