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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 600.00 | 24 707.00 | 893.00 | 25 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 284.00 | 1 151.00 | 1 133.00 | 2 284.00 |
040 Immobilisations financières | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 584.00 | 25 858.00 | 21 726.00 | 47 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 785.00 | 397.00 | 5 389.00 | 5 785.00 |
072 Créances – Autres | 55 101.00 | | 55 101.00 | 55 101.00 |
084 Disponibilités | 41 942.00 | | 41 942.00 | 41 942.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 008.00 | 397.00 | 102 611.00 | 103 008.00 |
110 Total général Actif | 150 591.00 | 26 255.00 | 124 337.00 | 150 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 155.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 690.00 | 223 150.00 | | 243 690.00 |
230 Autres produits | 210.00 | 531.00 | | 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 899.00 | 223 681.00 | | 243 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 406.00 | 1 316.00 | | 3 406.00 |
242 Autres charges externes. | 82 806.00 | 80 236.00 | | 82 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 202.00 | 7 429.00 | | 7 202.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 937.00 | 94 146.00 | | 112 937.00 |
252 Charges sociales | 25 824.00 | 23 654.00 | | 25 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 186.00 | 6 705.00 | | 5 186.00 |
256 Dotations aux provisions | 397.00 | 206.00 | | 397.00 |
262 Autres charges | 210.00 | 530.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 968.00 | 214 222.00 | | 237 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 931.00 | 9 459.00 | | 5 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 905.00 | | | 8 905.00 |
294 Charges financières | 224.00 | 417.00 | | 224.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | 906.00 | | 1 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 934.00 | 8 136.00 | | 10 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 928.00 | | | 39 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 155.00 | | | 18 155.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 697.00 | | | 48 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 397.00 | | | 397.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 397.00 | | | 397.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 206.00 | | | 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |