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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 600.00 | 21 136.00 | 4 464.00 | 25 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 628.00 | 8 286.00 | 3 343.00 | 11 628.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 928.00 | 29 421.00 | 10 507.00 | 39 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 472.00 | 206.00 | 6 266.00 | 6 472.00 |
072 Créances – Autres | 72 664.00 | | 72 664.00 | 72 664.00 |
084 Disponibilités | 32 235.00 | | 32 235.00 | 32 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 933.00 | 206.00 | 111 727.00 | 111 933.00 |
110 Total général Actif | 151 861.00 | 29 628.00 | 122 234.00 | 151 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -51 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 150.00 | 188 252.00 | | 223 150.00 |
230 Autres produits | 531.00 | 293.00 | | 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 681.00 | 188 545.00 | | 223 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 316.00 | 1 355.00 | | 1 316.00 |
242 Autres charges externes. | 80 236.00 | 70 666.00 | | 80 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 429.00 | 9 035.00 | | 7 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 146.00 | 75 968.00 | | 94 146.00 |
252 Charges sociales | 23 654.00 | 18 958.00 | | 23 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 705.00 | 5 394.00 | | 6 705.00 |
256 Dotations aux provisions | 206.00 | -13.00 | | 206.00 |
262 Autres charges | 530.00 | 212.00 | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 222.00 | 181 574.00 | | 214 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 459.00 | 6 970.00 | | 9 459.00 |
294 Charges financières | 417.00 | 605.00 | | 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 906.00 | 721.00 | | 906.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 136.00 | 5 645.00 | | 8 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 549.00 | | | 549.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 482.00 | | | 44 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 206.00 | | | 206.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 526.00 | | | 526.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 206.00 | | | 206.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 526.00 | | | 526.00 |