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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 283 025.00 | | 283 025.00 | 283 025.00 |
BZ Autres créances | 311 966.00 | | 311 966.00 | 311 966.00 |
CF Disponibilités | 86 303.00 | | 86 303.00 | 86 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 111.00 | | 682 111.00 | 682 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 111.00 | | 682 111.00 | 682 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 628.00 | | | 109 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 680.00 | 110 628.00 | | 59 680.00 |
DL TOTAL (I) | 180 308.00 | 120 628.00 | | 180 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 864.00 | 47 150.00 | | 382 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570.00 | 143 692.00 | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 977.00 | 112 385.00 | | 110 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 393.00 | 53 624.00 | | 6 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 803.00 | 356 852.00 | | 501 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 111.00 | 477 479.00 | | 682 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 803.00 | 356 852.00 | | 501 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 693.00 | 47 150.00 | | 382 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 977.00 | 110 977.00 | | 110 977.00 |
VB T. V. A. | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 864.00 | 382 864.00 | | 382 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 499 214.00 | | | 499 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 214.00 | | | 499 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 955.00 | | | 265 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 784.00 | 312 784.00 | | 312 784.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 803.00 | 501 803.00 | | 501 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 155.00 | 8 127.00 | | 12 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 118.00 | 43 897.00 | | 31 118.00 |
ST Autres comptes | 8 490.00 | 5 260.00 | | 8 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150.00 | 181.00 | | 150.00 |
YT Sous‐traitance | 170 190.00 | 103 052.00 | | 170 190.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 246.00 | 29 787.00 | | 45 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 219.00 | 663.00 | | 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 374.00 | 8 790.00 | | 12 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 390.00 | 71 520.00 | | 70 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 328.00 | 26 461.00 | | 41 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 195.00 | 182 177.00 | | 255 195.00 |