| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 079.00 | 1 617.00 | 1 462.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079.00 | 1 617.00 | 1 462.00 | 3 079.00 |
BN En cours de production de biens | 863 637.00 | | 863 637.00 | 863 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BZ Autres créances | 93 338.00 | | 93 338.00 | 93 338.00 |
CF Disponibilités | 135 562.00 | | 135 562.00 | 135 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 904.00 | | 1 109 904.00 | 1 109 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 983.00 | 1 617.00 | 1 111 366.00 | 1 112 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 093.00 | 1 000.00 | | 1 093.00 |
DG Autres réserves | 36 629.00 | 34 853.00 | | 36 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 709.00 | 1 869.00 | | 37 709.00 |
DL TOTAL (I) | 275 432.00 | 237 722.00 | | 275 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 772.00 | 151 745.00 | | 423 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 395.00 | 247 189.00 | | 364 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 231.00 | 7 453.00 | | 45 231.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 200 211.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 935.00 | 608 305.00 | | 835 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 366.00 | 846 027.00 | | 1 111 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 935.00 | 608 305.00 | | 415 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 810.00 | 149 873.00 | | 2 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 883 678.00 | | 1 883 678.00 | 1 883 678.00 |
FG Production vendue services | 56 710.00 | | 56 710.00 | 56 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 388.00 | | 1 940 388.00 | 1 940 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 807.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 423.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 782.00 | 330.00 | | 7 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 328.00 | 1 845 595.00 | | 1 945 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 619.00 | 1 843 726.00 | | 1 907 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 709.00 | 1 869.00 | | 37 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024.00 | | 1 055.00 | 2 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 024.00 | | 1 055.00 | 2 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 395.00 | 364 395.00 | | 364 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VB T. V. A. | 47 343.00 | 47 343.00 | | 47 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 243.00 | 13 243.00 | | 13 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 995.00 | 45 995.00 | | 45 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 705.00 | 110 705.00 | | 110 705.00 |
VW T.V.A. | 30 414.00 | 30 414.00 | | 30 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 935.00 | 415 935.00 | 420 000.00 | 835 935.00 |