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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 079.00 | 2 643.00 | 436.00 | 3 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079.00 | 2 643.00 | 436.00 | 3 079.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 196 195.00 | | 196 195.00 | 196 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 962.00 | | 42 962.00 | 42 962.00 |
BZ Autres créances | 192 798.00 | | 192 798.00 | 192 798.00 |
CF Disponibilités | 923 947.00 | | 923 947.00 | 923 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 122.00 | | 1 357 122.00 | 1 357 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 201.00 | 2 643.00 | 1 357 558.00 | 1 360 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 979.00 | 1 093.00 | | 2 979.00 |
DG Autres réserves | 72 453.00 | 36 629.00 | | 72 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 005.00 | 37 709.00 | | 193 005.00 |
DL TOTAL (I) | 468 436.00 | 275 432.00 | | 468 436.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 318.00 | | | 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 511.00 | 423 772.00 | | 420 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 629.00 | 1 707.00 | | 3 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 003.00 | 364 395.00 | | 384 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 731.00 | 45 231.00 | | 74 731.00 |
EA Autres dettes | 5 930.00 | 830.00 | | 5 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 122.00 | 835 935.00 | | 889 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 558.00 | 1 111 366.00 | | 1 357 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 505 494.00 | | 3 505 494.00 | 3 505 494.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 221 411.00 | | 221 411.00 | 221 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 726 905.00 | | 3 726 905.00 | 3 726 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 730 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 395 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 612 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 622.00 | 7 782.00 | | 63 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 474.00 | 1 945 328.00 | | 3 730 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 537 469.00 | 1 907 619.00 | | 3 537 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 005.00 | 37 709.00 | | 193 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 617.00 | 1 026.00 | | 1 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617.00 | 1 026.00 | | 1 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 003.00 | 384 003.00 | | 384 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UX Autres créances clients | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
VB T. V. A. | 93 573.00 | 93 573.00 | | 93 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | 86 740.00 | 333 260.00 | 420 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 225.00 | 99 225.00 | | 99 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 980.00 | 236 980.00 | | 236 980.00 |
VW T.V.A. | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 122.00 | 555 862.00 | 333 260.00 | 889 122.00 |