| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 776.00 | | 103 776.00 | 103 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 865.00 | | 3 093 865.00 | 3 093 865.00 |
CF Disponibilités | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 459.00 | | 26 459.00 | 26 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 324.00 | | 3 120 324.00 | 3 120 324.00 |
CU Autres participations | 2 990 089.00 | | 2 990 089.00 | 2 990 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 919 490.00 | 1 919 490.00 | | 1 919 490.00 |
DH Report à nouveau | -13 277.00 | | | -13 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 527.00 | -13 277.00 | | 82 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 988 740.00 | 1 906 213.00 | | 1 988 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 584.00 | 1 200 000.00 | | 1 131 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 584.00 | 1 200 000.00 | | 1 131 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 120 324.00 | 3 106 213.00 | | 3 120 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 630.00 | 17 054.00 | | 103 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 986.00 | | | 99 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 459.00 | 13 277.00 | | 17 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 527.00 | -13 277.00 | | 82 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131 584.00 | 103 630.00 | 601 102.00 | 1 131 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 776.00 | | 103 776.00 | 103 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 584.00 | 103 630.00 | 601 102.00 | 1 131 584.00 |