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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 739.00 | | 900 739.00 | 900 739.00 |
BZ Autres créances | 3 403 389.00 | | 3 403 389.00 | 3 403 389.00 |
CF Disponibilités | 96 892.00 | | 96 892.00 | 96 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500 281.00 | | 3 500 281.00 | 3 500 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 020.00 | | 4 401 020.00 | 4 401 020.00 |
CU Autres participations | 896 723.00 | | 896 723.00 | 896 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 919 490.00 | 1 919 490.00 | | 1 919 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
DG Autres réserves | 62 325.00 | | | 62 325.00 |
DH Report à nouveau | | -13 277.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383 246.00 | 82 527.00 | | 1 383 246.00 |
DL TOTAL (I) | 3 371 986.00 | 1 988 740.00 | | 3 371 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 954.00 | 1 131 584.00 | | 1 027 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 034.00 | 1 131 584.00 | | 1 029 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 401 020.00 | 3 120 324.00 | | 4 401 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 929.00 | 103 630.00 | | 105 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 402 692.00 | | | 3 402 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 402 692.00 | | | 3 402 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 093 366.00 | | | 2 093 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093 366.00 | | | 2 093 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 309 326.00 | | | 1 309 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 522 692.00 | 99 986.00 | | 3 522 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 446.00 | 17 459.00 | | 2 139 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383 246.00 | 82 527.00 | | 1 383 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 027 954.00 | 104 849.00 | 599 883.00 | 1 027 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 403 389.00 | 3 403 389.00 | | 3 403 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 405.00 | 3 403 389.00 | 4 016.00 | 3 407 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 034.00 | 105 929.00 | 599 883.00 | 1 029 034.00 |