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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
BZ Autres créances | 1 064 889.00 | | 1 064 889.00 | 1 064 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190 375.00 | 31 038.00 | 1 159 336.00 | 1 190 375.00 |
CF Disponibilités | 1 075 816.00 | | 1 075 816.00 | 1 075 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 331 079.00 | 31 038.00 | 3 300 041.00 | 3 331 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 841 079.00 | 31 038.00 | 3 810 041.00 | 3 841 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 919 490.00 | 1 919 490.00 | | 1 919 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 087.00 | 6 925.00 | | 76 087.00 |
DG Autres réserves | 1 376 409.00 | 62 325.00 | | 1 376 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 929.00 | 1 383 246.00 | | 422 929.00 |
DL TOTAL (I) | 3 794 914.00 | 3 371 986.00 | | 3 794 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 027 954.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 112.00 | 1 080.00 | | 8 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217.00 | | | 217.00 |
EA Autres dettes | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 126.00 | 1 029 034.00 | | 15 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 041.00 | 4 401 020.00 | | 3 810 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 126.00 | 105 929.00 | | 15 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 429.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 038.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 334 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 209.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 409 735.00 | 3 402 692.00 | | 1 409 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409 735.00 | 3 402 692.00 | | 1 409 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 896 723.00 | 2 093 366.00 | | 896 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896 723.00 | 2 093 366.00 | | 896 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513 012.00 | 1 309 326.00 | | 513 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 624.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 564.00 | 3 522 692.00 | | 1 413 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 635.00 | 2 139 446.00 | | 990 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 929.00 | 1 383 246.00 | | 422 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 000.00 | | 2 000 000.00 | 510 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 2 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 2 410 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 000.00 | | 2 000 000.00 | 510 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 038.00 | 1 755.00 | 31 038.00 | 31 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 038.00 | 1 755.00 | 31 038.00 | 31 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 038.00 | 1 755.00 | 31 038.00 | 31 038.00 |
UG ‐ Financières | | 1 755.00 | 31 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 106.00 | 76 106.00 | | 76 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 197 173.00 | 1 197 173.00 | | 1 197 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VI Groupe et associés | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 173.00 | 1 597 173.00 | | 1 597 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 298.00 | 91 298.00 | | 91 298.00 |