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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 270.00 | 1 057.00 | 9 213.00 | 10 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 673.00 | 3 819.00 | 13 854.00 | 17 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 943.00 | 4 876.00 | 23 066.00 | 27 943.00 |
BT Marchandises | 464 243.00 | | 464 243.00 | 464 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 266.00 | | 92 266.00 | 92 266.00 |
BZ Autres créances | 112 968.00 | | 112 968.00 | 112 968.00 |
CF Disponibilités | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 206.00 | | 670 206.00 | 670 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 148.00 | 4 876.00 | 693 272.00 | 698 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 355.00 | | | -71 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 223.00 | | | 64 223.00 |
DL TOTAL (I) | 67 867.00 | | | 67 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 487.00 | | | 173 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 861.00 | | | 430 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 405.00 | | | 625 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 272.00 | | | 693 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 732.00 | | | 623 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 487.00 | | | 173 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 459 116.00 | | 459 116.00 | 459 116.00 |
FG Production vendue services | 122 649.00 | | 122 649.00 | 122 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 765.00 | | 581 765.00 | 581 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -464 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 529.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 273.00 | | | -1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 857.00 | | | 581 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 634.00 | | | 517 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 223.00 | | | 64 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 773.00 | | 8 170.00 | 19 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 773.00 | | 8 170.00 | 19 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347.00 | 4 529.00 | | 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347.00 | 4 529.00 | | 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 861.00 | 430 861.00 | | 430 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 92 266.00 | | | 92 266.00 |
VB T. V. A. | 109 208.00 | | | 109 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 487.00 | 173 487.00 | | 173 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 234.00 | 205 234.00 | | 205 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 732.00 | 623 732.00 | | 623 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84.00 | | | 84.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 812.00 | | | 31 812.00 |
ST Autres comptes | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
YT Sous‐traitance | 94 807.00 | | | 94 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 987.00 | | | 45 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 273.00 | | | 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 357.00 | | | 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 110.00 | | | 163 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 385.00 | | | 266 385.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |