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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 211.00 | 10 210.00 | 12 001.00 | 22 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 173.00 | 11 202.00 | 6 971.00 | 18 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 384.00 | 21 412.00 | 18 972.00 | 40 384.00 |
BT Marchandises | 1 271 602.00 | | 1 271 602.00 | 1 271 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 965.00 | 286.00 | 7 679.00 | 7 965.00 |
BZ Autres créances | 157 266.00 | | 157 266.00 | 157 266.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 021.00 | 286.00 | 1 436 735.00 | 1 437 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 404.00 | 21 697.00 | 1 455 707.00 | 1 477 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 64 223.00 | | | 64 223.00 |
DH Report à nouveau | -108 634.00 | | | -108 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 763.00 | | | 77 763.00 |
DL TOTAL (I) | 108 351.00 | | | 108 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 959.00 | | | 212 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 479.00 | | | 385 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 128.00 | | | 111 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 021.00 | | | 415 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 983.00 | | | 220 983.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 356.00 | | | 1 347 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 707.00 | | | 1 455 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 078.00 | | | 1 220 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212 959.00 | | | 212 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 520.00 | | 410 520.00 | 410 520.00 |
FG Production vendue services | 144 474.00 | | 144 474.00 | 144 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 994.00 | | 554 994.00 | 554 994.00 |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -533 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 993.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 293.00 | | | -3 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 557.00 | | | 555 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 794.00 | | | 477 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 763.00 | | | 77 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 419.00 | 8 993.00 | | 12 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 419.00 | 8 993.00 | | 12 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 286.00 | | | 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286.00 | | | 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 286.00 | | | 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 000.00 | 69 850.00 | 16 150.00 | 86 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 021.00 | 415 021.00 | | 415 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 566.00 | 27 566.00 | | 27 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 701.00 | 180 701.00 | | 180 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UX Autres créances clients | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 83 831.00 | 83 831.00 | | 83 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 959.00 | 212 959.00 | | 212 959.00 |
VI Groupe et associés | 299 479.00 | 299 479.00 | | 299 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 667.00 | | | 58 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 435.00 | 73 435.00 | | 73 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 417.00 | 165 417.00 | | 165 417.00 |
VW T.V.A. | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 228.00 | 1 220 078.00 | 16 150.00 | 1 236 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 141.00 | | | 53 141.00 |
ST Autres comptes | 154 448.00 | | | 154 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 557.00 | | | 139 557.00 |
YT Sous‐traitance | 137 539.00 | | | 137 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 278.00 | | | 278.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 383.00 | | | 147 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 685.00 | | | 484 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |