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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 211.00 | 5 002.00 | 17 209.00 | 22 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 173.00 | 7 417.00 | 10 756.00 | 18 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 384.00 | 12 419.00 | 27 965.00 | 40 384.00 |
BT Marchandises | 738 065.00 | | 738 065.00 | 738 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 859.00 | 286.00 | 48 573.00 | 48 859.00 |
BZ Autres créances | 86 997.00 | | 86 997.00 | 86 997.00 |
CF Disponibilités | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 875.00 | 286.00 | 874 590.00 | 874 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 259.00 | 12 704.00 | 902 554.00 | 915 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 64 223.00 | | | 64 223.00 |
DH Report à nouveau | -71 355.00 | | | -71 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 279.00 | | | -37 279.00 |
DL TOTAL (I) | 30 588.00 | | | 30 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 004.00 | | | 154 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 667.00 | | | 74 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 652.00 | | | 44 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 268.00 | | | 480 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 325.00 | | | 118 325.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 966.00 | | | 871 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 554.00 | | | 902 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 314.00 | | | 827 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 004.00 | | | 154 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 661.00 | | 419 661.00 | 419 661.00 |
FG Production vendue services | 354 946.00 | | 354 946.00 | 354 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 607.00 | | 774 607.00 | 774 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | | | 88.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -308.00 | | | -308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 766.00 | | | 774 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 045.00 | | | 812 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 279.00 | | | -37 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 943.00 | | 12 441.00 | 27 943.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 943.00 | | 12 441.00 | 27 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 876.00 | 7 543.00 | | 4 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 876.00 | 7 543.00 | | 4 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 286.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 286.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 286.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 667.00 | 74 667.00 | | 74 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 268.00 | 480 268.00 | | 480 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 323.00 | 17 323.00 | | 17 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 428.00 | 97 428.00 | | 97 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 78 753.00 | 78 753.00 | | 78 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 004.00 | 154 004.00 | | 154 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 054.00 | 136 054.00 | | 136 054.00 |
VW T.V.A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 314.00 | 827 314.00 | | 827 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
ST Autres comptes | 104 585.00 | | | 104 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 635.00 | | | 157 635.00 |
YT Sous‐traitance | 214 090.00 | | | 214 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 441.00 | | | 41 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 12.00 | | | 12.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 497.00 | | | 16 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 306.00 | | | 192 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 411.00 | | | 557 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |