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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 134.00 | 13 478.00 | 30 656.00 | 44 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 146.00 | 50 745.00 | 204 401.00 | 255 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 216 328.00 | 64 224.00 | 6 152 104.00 | 6 216 328.00 |
BT Marchandises | 596 890.00 | | 596 890.00 | 596 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 364.00 | | 90 364.00 | 90 364.00 |
BZ Autres créances | 306 406.00 | | 306 406.00 | 306 406.00 |
CF Disponibilités | 548 023.00 | | 548 023.00 | 548 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 659.00 | | 26 659.00 | 26 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 341.00 | | 1 568 341.00 | 1 568 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 784 669.00 | 64 224.00 | 7 720 445.00 | 7 784 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
DL TOTAL (I) | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 819 106.00 | | | 3 819 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 812 882.00 | | | 2 812 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 827 756.00 | | | 827 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 379.00 | | | 253 379.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 713 510.00 | | | 7 713 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 720 445.00 | | | 7 720 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 382 007.00 | | | 4 382 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 217 928.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 6 216 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 299 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 900 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 048.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 824.00 | 1 600.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 65 824.00 | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 827 756.00 | 827 756.00 | | 827 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 335.00 | 76 335.00 | | 76 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 782.00 | 140 782.00 | | 140 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
UX Autres créances clients | 90 364.00 | | | 90 364.00 |
VB T. V. A. | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 817 262.00 | 485 759.00 | 1 292 265.00 | 3 817 262.00 |
VI Groupe et associés | 2 812 882.00 | 2 812 882.00 | | 2 812 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 738.00 | | | 182 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 282.00 | | | 25 282.00 |
VP Divers | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 507.00 | | | 265 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 659.00 | | | 26 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 356.00 | 423 428.00 | 16 928.00 | 440 356.00 |
VW T.V.A. | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 713 318.00 | 4 381 815.00 | 1 292 265.00 | 7 713 318.00 |