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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 703.00 | 1 187.00 | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 742.00 | 30 894.00 | 21 848.00 | 52 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 357.00 | 180 179.00 | 226 178.00 | 406 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 377 758.00 | 211 776.00 | 6 165 982.00 | 6 377 758.00 |
BT Marchandises | 781 890.00 | | 781 890.00 | 781 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 777.00 | | 140 777.00 | 140 777.00 |
BZ Autres créances | 127 798.00 | | 127 798.00 | 127 798.00 |
CF Disponibilités | 729 154.00 | | 729 154.00 | 729 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 232.00 | | 21 232.00 | 21 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 800 851.00 | | 1 800 851.00 | 1 800 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 178 609.00 | 211 776.00 | 7 966 833.00 | 8 178 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 752 750.00 | 2 752 750.00 | | 2 752 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 264.00 | 275.00 | | 19 264.00 |
DG Autres réserves | 364 698.00 | 3 911.00 | | 364 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 894.00 | 379 777.00 | | 404 894.00 |
DL TOTAL (I) | 3 541 606.00 | 3 136 712.00 | | 3 541 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 130 233.00 | 3 505 500.00 | | 3 130 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 067.00 | 67 143.00 | | 89 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 704.00 | 963 936.00 | | 904 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 172.00 | 306 147.00 | | 295 172.00 |
EA Autres dettes | 4 060.00 | 6 776.00 | | 4 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 425 227.00 | 4 849 694.00 | | 4 425 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 966 833.00 | 7 986 406.00 | | 7 966 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 926.00 | 1 731 597.00 | | 1 660 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 343 662.00 | | 38 795.00 | 6 343 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 6 377 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 901 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 459 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 901 890.00 | | | 5 901 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 004.00 | | 38 794.00 | 425 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 768.00 | | 2.00 | 16 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 936.00 | 75 540.00 | 4 700.00 | 140 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 473.00 | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 705.00 | 75 068.00 | 4 700.00 | 140 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 704.00 | 904 704.00 | | 904 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 791.00 | 123 791.00 | | 123 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 779.00 | 68 779.00 | | 68 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 687.00 | 39 687.00 | | 39 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
UX Autres créances clients | 140 777.00 | 140 777.00 | | 140 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 128 705.00 | 364 405.00 | 1 381 999.00 | 3 128 705.00 |
VI Groupe et associés | 89 067.00 | 89 067.00 | | 89 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 388 052.00 | | | 388 052.00 |
VP Divers | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 042.00 | 36 042.00 | | 36 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 227.00 | 108 227.00 | | 108 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 575.00 | 289 807.00 | 16 768.00 | 306 575.00 |
VW T.V.A. | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 425 035.00 | 1 660 734.00 | 1 381 999.00 | 4 425 035.00 |