| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 230.00 | 1 660.00 | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 829.00 | 27 150.00 | 16 679.00 | 43 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 175.00 | 113 555.00 | 267 620.00 | 381 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 343 662.00 | 140 936.00 | 6 202 727.00 | 6 343 662.00 |
BT Marchandises | 729 662.00 | | 729 662.00 | 729 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 963.00 | | 133 963.00 | 133 963.00 |
BZ Autres créances | 109 798.00 | | 109 798.00 | 109 798.00 |
CF Disponibilités | 784 454.00 | | 784 454.00 | 784 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 680.00 | | 1 783 680.00 | 1 783 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 127 342.00 | 140 936.00 | 7 986 406.00 | 8 127 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 752 750.00 | 2 750.00 | | 2 752 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 275.00 | | | 275.00 |
DG Autres réserves | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 777.00 | 4 186.00 | | 379 777.00 |
DL TOTAL (I) | 3 136 712.00 | 6 936.00 | | 3 136 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 505 500.00 | 3 819 106.00 | | 3 505 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 143.00 | 2 812 882.00 | | 67 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 936.00 | 827 756.00 | | 963 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 147.00 | 253 379.00 | | 306 147.00 |
EA Autres dettes | 6 776.00 | 195.00 | | 6 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 849 694.00 | 7 713 510.00 | | 4 849 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 986 406.00 | 7 720 445.00 | | 7 986 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 597.00 | 4 382 007.00 | | 1 731 597.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 216 328.00 | | 128 214.00 | 6 216 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 16 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880.00 | 6 343 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 901 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 425 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900 000.00 | | 1 890.00 | 5 900 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 280.00 | | 126 324.00 | 299 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 224.00 | 77 312.00 | 600.00 | 64 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 224.00 | 77 082.00 | 600.00 | 64 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 963 936.00 | 963 936.00 | | 963 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 918.00 | 80 918.00 | | 80 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 572.00 | 85 572.00 | | 85 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 667.00 | 86 667.00 | | 86 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
UX Autres créances clients | 133 963.00 | 133 963.00 | | 133 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 503 799.00 | 385 703.00 | 1 405 701.00 | 3 503 799.00 |
VI Groupe et associés | 67 143.00 | 67 143.00 | | 67 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 463.00 | | | 513 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 432.00 | 103 432.00 | | 103 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 803.00 | 25 803.00 | | 25 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 332.00 | 269 564.00 | 16 768.00 | 286 332.00 |
VW T.V.A. | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 849 502.00 | 1 731 405.00 | 1 405 701.00 | 4 849 502.00 |