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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 652.00 | 6 247.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 547.00 | 1 042.00 | 12 504.00 | 13 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 769.00 | 1 695.00 | 24 073.00 | 25 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 493.00 | | 85 493.00 | 85 493.00 |
BZ Autres créances | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
CF Disponibilités | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 799.00 | | 115 799.00 | 115 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 568.00 | 1 695.00 | 139 872.00 | 141 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
DL TOTAL (I) | 44 113.00 | | | 44 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 117.00 | | | 67 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 384.00 | | | 28 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 758.00 | | | 95 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 872.00 | | | 139 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 256.00 | | | 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 580.00 | | 443 580.00 | 443 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 580.00 | | 443 580.00 | 443 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 695.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 592.00 | | | 445 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 478.00 | | | 402 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 769.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 322.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 695.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 653.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 118.00 | 67 118.00 | | 67 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
UX Autres créances clients | 85 493.00 | | | 85 493.00 |
VB T. V. A. | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 024.00 | 105 702.00 | 5 322.00 | 111 024.00 |
VW T.V.A. | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 759.00 | 95 759.00 | | 95 759.00 |