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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 2 952.00 | 3 947.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 75.00 | 924.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 079.00 | 4 610.00 | 10 469.00 | 15 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 377.00 | 7 638.00 | 39 738.00 | 47 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BP En cours de production de services | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 664.00 | | 155 664.00 | 155 664.00 |
BZ Autres créances | 39 539.00 | | 39 539.00 | 39 539.00 |
CF Disponibilités | 24 158.00 | | 24 158.00 | 24 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 948.00 | | 234 948.00 | 234 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 325.00 | 7 638.00 | 274 686.00 | 282 325.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 226.00 | 43 113.00 | | 16 226.00 |
DL TOTAL (I) | 26 326.00 | 44 113.00 | | 26 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 256.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 174.00 | 67 117.00 | | 199 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 109.00 | 28 384.00 | | 35 109.00 |
EA Autres dettes | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 360.00 | 95 758.00 | | 248 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 686.00 | 139 872.00 | | 274 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58.00 | | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 855 926.00 | | 855 926.00 | 855 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 926.00 | | 855 926.00 | 855 926.00 |
FM Production stockée | | | 7 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 943.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 843 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | 331.00 | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | 331.00 | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | -331.00 | | -984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 9 631.00 | | 2 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 646.00 | 445 592.00 | | 863 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 420.00 | 402 478.00 | | 847 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 226.00 | 43 113.00 | | 16 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 769.00 | | 41 883.00 | 25 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 275.00 | 24 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 275.00 | 47 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 547.00 | | 2 532.00 | 13 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 322.00 | | 39 350.00 | 5 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695.00 | 5 943.00 | | 1 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 2 300.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043.00 | 3 643.00 | | 1 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 174.00 | 199 174.00 | | 199 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 398.00 | | 21 398.00 | 21 398.00 |
UX Autres créances clients | 155 664.00 | 155 664.00 | | 155 664.00 |
VB T. V. A. | 31 839.00 | 31 839.00 | | 31 839.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 151.00 | 201 753.00 | 21 398.00 | 223 151.00 |
VW T.V.A. | 35 015.00 | 35 015.00 | | 35 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 361.00 | 248 361.00 | | 248 361.00 |