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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 5 252.00 | 1 647.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 218.00 | 781.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 823.00 | 7 027.00 | 7 796.00 | 14 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 178.00 | 12 498.00 | 24 680.00 | 37 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 019.00 | | 124 019.00 | 124 019.00 |
BZ Autres créances | 72 467.00 | | 72 467.00 | 72 467.00 |
CF Disponibilités | 86 878.00 | | 86 878.00 | 86 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 096.00 | | 288 096.00 | 288 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 275.00 | 12 498.00 | 312 777.00 | 325 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 911.00 | 100.00 | | 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 039.00 | 16 226.00 | | -31 039.00 |
DL TOTAL (I) | -20 127.00 | 26 326.00 | | -20 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | 58.00 | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 421.00 | 199 174.00 | | 197 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 106.00 | 35 109.00 | | 34 106.00 |
EA Autres dettes | 10 262.00 | 14 018.00 | | 10 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 904.00 | 248 360.00 | | 332 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 777.00 | 274 686.00 | | 312 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 904.00 | 248 360.00 | | 332 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 178.00 | | 670 178.00 | 670 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 178.00 | | 670 178.00 | 670 178.00 |
FM Production stockée | | | -7 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 011.00 | |
GE Autres charges | | | 4 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 918.00 | 984.00 | | 2 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 166.00 | 984.00 | | 4 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 666.00 | -984.00 | | -3 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 209.00 | 863 646.00 | | 673 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 248.00 | 847 420.00 | | 704 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 039.00 | 16 226.00 | | -31 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 377.00 | | 2 144.00 | 47 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 942.00 | 14 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 342.00 | 37 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 15 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 079.00 | | 2 144.00 | 16 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 639.00 | 6 012.00 | 1 152.00 | 7 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 953.00 | 2 300.00 | | 2 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 686.00 | 3 712.00 | 1 152.00 | 4 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 422.00 | 197 422.00 | | 197 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 455.00 | 3 932.00 | 7 523.00 | 11 455.00 |
UX Autres créances clients | 124 019.00 | 124 019.00 | | 124 019.00 |
VB T. V. A. | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
VC Groupe et associés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VP Divers | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 136.00 | 203 613.00 | 7 523.00 | 211 136.00 |
VW T.V.A. | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 905.00 | 332 905.00 | | 332 905.00 |