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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 328.00 | | 153 328.00 | 153 328.00 |
BZ Autres créances | 196 221.00 | | 196 221.00 | 196 221.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 942.00 | | 355 942.00 | 355 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 942.00 | | 355 942.00 | 355 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21.00 | | | 21.00 |
DL TOTAL (I) | 4 521.00 | | | 4 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 197.00 | | | 64 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
EA Autres dettes | 131 471.00 | | | 131 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 420.00 | | | 351 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 942.00 | | | 355 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 420.00 | | | 351 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
FG Production vendue services | 328 930.00 | | 328 930.00 | 328 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 951.00 | | 343 951.00 | 343 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 247 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 274.00 | |
GE Autres charges | | | 3 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 983.00 | | | 117 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908.00 | | | 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 908.00 | | | 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 975.00 | | | 709 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 953.00 | | | 709 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21.00 | | | 21.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 197.00 | 64 197.00 | | 64 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 459.00 | 39 459.00 | | 39 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 471.00 | 131 471.00 | | 131 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 923.00 | 48 923.00 | | 48 923.00 |
UX Autres créances clients | 153 328.00 | | | 153 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VP Divers | 7 491.00 | | | 7 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 140.00 | | | 174 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 292.00 | 350 292.00 | | 350 292.00 |
VW T.V.A. | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 420.00 | 351 420.00 | | 351 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
ST Autres comptes | 256 992.00 | | | 256 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 850.00 | | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 703.00 | | | 73 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 950.00 | | | 286 950.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |