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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 807.00 | 2 000.00 | 165 807.00 | 167 807.00 |
BZ Autres créances | 39 693.00 | | 39 693.00 | 39 693.00 |
CF Disponibilités | 71 663.00 | | 71 663.00 | 71 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 138.00 | 2 000.00 | 283 138.00 | 285 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 138.00 | 2 000.00 | 283 138.00 | 285 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 895.00 | | | 895.00 |
DL TOTAL (I) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 205.00 | | | 62 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 953.00 | | | 123 953.00 |
EA Autres dettes | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 721.00 | | | 277 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 138.00 | | | 283 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 721.00 | | | 277 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
FG Production vendue services | 405 897.00 | | 405 897.00 | 405 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 414 436.00 | | 414 436.00 | 414 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 154 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126 112.00 | | | 126 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 315.00 | | | 52 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 315.00 | | | 52 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 191.00 | | | -52 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 429.00 | | | 695 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 533.00 | | | 694 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 895.00 | | | 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 205.00 | 62 205.00 | | 62 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 229.00 | 60 229.00 | | 60 229.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 333.00 | 31 333.00 | | 31 333.00 |
UX Autres créances clients | 165 407.00 | 165 407.00 | | 165 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 422.00 | 14 422.00 | | 14 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
VW T.V.A. | 46 885.00 | 46 885.00 | | 46 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 721.00 | 277 721.00 | | 277 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
ST Autres comptes | 241 456.00 | | | 241 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 148.00 | | | 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 825.00 | | | 78 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 251.00 | | | 278 251.00 |