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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 78 100.00 | 68 100.00 | 10 000.00 | 78 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 490.00 | 162 129.00 | 34 361.00 | 196 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 046.00 | 96 621.00 | 182 425.00 | 279 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 301.00 | 327 725.00 | 532 576.00 | 860 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
BT Marchandises | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
BZ Autres créances | 53 150.00 | | 53 150.00 | 53 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 016.00 | 691.00 | 79 325.00 | 80 016.00 |
CF Disponibilités | 161 284.00 | | 161 284.00 | 161 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 014.00 | 691.00 | 325 323.00 | 326 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 315.00 | 328 417.00 | 857 898.00 | 1 186 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 193 799.00 | 167 773.00 | | 193 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 239.00 | 51 527.00 | | 44 239.00 |
DL TOTAL (I) | 523 118.00 | 504 379.00 | | 523 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 617.00 | 191 082.00 | | 170 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 958.00 | 39 958.00 | | 45 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 974.00 | 21 590.00 | | 31 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 884.00 | 38 895.00 | | 67 884.00 |
EA Autres dettes | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 780.00 | 309 872.00 | | 334 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 898.00 | 814 251.00 | | 857 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 141.00 | 158 858.00 | | 211 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 269.00 | | 37 712.00 | 827 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 680.00 | 860 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 680.00 | 553 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 773.00 | | | 305 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 694.00 | | 37 622.00 | 520 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802.00 | | 90.00 | 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 025.00 | 39 381.00 | 4 680.00 | 293 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 150.00 | 39 381.00 | 4 680.00 | 292 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 266.00 | 426.00 | | 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266.00 | 426.00 | | 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266.00 | 426.00 | | 266.00 |
UG ‐ Financières | | 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 974.00 | 31 974.00 | | 31 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 508.00 | 16 508.00 | | 16 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 964.00 | | | 964.00 |
VB T. V. A. | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 617.00 | 46 977.00 | 123 639.00 | 170 617.00 |
VI Groupe et associés | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 483.00 | | | 45 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 806.00 | | | 28 806.00 |
VP Divers | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 415.00 | 78 415.00 | | 78 415.00 |
VW T.V.A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 780.00 | 211 141.00 | 123 639.00 | 334 780.00 |