| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 78 100.00 | 76 100.00 | 2 000.00 | 78 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 964.00 | 171 923.00 | 23 041.00 | 194 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 960.00 | 188 442.00 | 83 518.00 | 271 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 994.00 | 436 465.00 | 414 529.00 | 850 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BT Marchandises | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
BZ Autres créances | 7 285.00 | | 7 285.00 | 7 285.00 |
CF Disponibilités | 362 662.00 | | 362 662.00 | 362 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 402.00 | | 16 402.00 | 16 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 009.00 | | 403 009.00 | 403 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 004.00 | 436 465.00 | 817 539.00 | 1 254 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 258 979.00 | 256 542.00 | | 258 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 588.00 | 36 437.00 | | 33 588.00 |
DL TOTAL (I) | 577 647.00 | 578 059.00 | | 577 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 415.00 | 51 783.00 | | 5 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 707.00 | | 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318.00 | | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 640.00 | 53 443.00 | | 44 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 668.00 | 226 616.00 | | 170 668.00 |
EA Autres dettes | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 892.00 | 350 725.00 | | 239 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 539.00 | 928 784.00 | | 817 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 675.00 | | | 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 350.00 | | 2 529.00 | 851 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 885.00 | 850 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 885.00 | 545 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 380.00 | | 2 529.00 | 545 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 736.00 | 37 613.00 | 2 885.00 | 401 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 736.00 | 37 613.00 | 2 885.00 | 401 736.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 640.00 | 44 640.00 | | 44 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 196.00 | 151 196.00 | | 151 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VB T. V. A. | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 334.00 | | | 46 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 182.00 | 37 912.00 | 270.00 | 38 182.00 |
VW T.V.A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 574.00 | 239 574.00 | | 239 574.00 |