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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 78 100.00 | 72 100.00 | 6 000.00 | 78 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 619.00 | 160 380.00 | 30 240.00 | 190 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 520.00 | 162 292.00 | 136 229.00 | 298 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 030.00 | 394 771.00 | 478 259.00 | 873 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BT Marchandises | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
BZ Autres créances | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 384 199.00 | | 384 199.00 | 384 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 605.00 | | 433 605.00 | 433 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 635.00 | 394 771.00 | 911 864.00 | 1 306 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 163.00 | 259 163.00 | | 259 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DG Autres réserves | 242 380.00 | 212 538.00 | | 242 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 162.00 | 64 842.00 | | 48 162.00 |
DL TOTAL (I) | 575 622.00 | 562 460.00 | | 575 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 876.00 | 123 744.00 | | 87 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810.00 | 385.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 948.00 | 34 317.00 | | 57 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 218.00 | 105 243.00 | | 171 218.00 |
EA Autres dettes | 18 389.00 | 18 348.00 | | 18 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 242.00 | 282 037.00 | | 336 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 864.00 | 844 497.00 | | 911 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 939.00 | 206 118.00 | | 308 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 324.00 | | 16 206.00 | 862 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 873 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 567 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 534.00 | | 16 206.00 | 556 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | | | 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 739.00 | 41 532.00 | 5 500.00 | 358 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 739.00 | 41 532.00 | 5 500.00 | 358 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
UG ‐ Financières | | | 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 948.00 | 57 948.00 | | 57 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 337.00 | 149 337.00 | | 149 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VB T. V. A. | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 876.00 | 60 573.00 | 27 303.00 | 87 876.00 |
VI Groupe et associés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 721.00 | | | 47 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VP Divers | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 549.00 | 46 459.00 | 90.00 | 46 549.00 |
VW T.V.A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 242.00 | 308 939.00 | 27 303.00 | 336 242.00 |