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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 029 031.00 | | 1 029 031.00 | 1 029 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 192.00 | 8 727.00 | 9 465.00 | 18 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 870.00 | 182 413.00 | 5 458.00 | 187 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 283.00 | 195 130.00 | 1 045 153.00 | 1 240 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 167 207.00 | | 167 207.00 | 167 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
BZ Autres créances | 193 595.00 | | 193 595.00 | 193 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
CF Disponibilités | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 575.00 | | 385 575.00 | 385 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 858.00 | 195 130.00 | 1 430 728.00 | 1 625 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 737.00 | 263 737.00 | | 263 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
DG Autres réserves | 614 305.00 | 614 305.00 | | 614 305.00 |
DH Report à nouveau | 65 945.00 | | | 65 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 992.00 | 65 945.00 | | 120 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 352.00 | 970 360.00 | | 1 091 352.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 44 394.00 | 48 175.00 | | 44 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 951.00 | 887.00 | | 17 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 533.00 | 210 644.00 | | 175 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 892.00 | 66 593.00 | | 83 892.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 376.00 | 326 298.00 | | 339 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 728.00 | 1 296 659.00 | | 1 430 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 307.00 | 3 823.00 | | 191 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 318.00 | 3 823.00 | | 187 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 533.00 | 175 533.00 | | 175 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 182.00 | 18 182.00 | | 18 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 769.00 | 45 348.00 | 16 420.00 | 61 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 892.00 | 83 892.00 | | 83 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 606.00 | 205 606.00 | | 205 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 376.00 | 322 955.00 | 16 420.00 | 339 376.00 |