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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 2 407 031.00 | | 2 407 031.00 | 2 407 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 013.00 | 35 929.00 | 5 085.00 | 41 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 752.00 | 84 033.00 | 24 719.00 | 108 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 573 679.00 | 120 652.00 | 2 453 027.00 | 2 573 679.00 |
BT Marchandises | 239 830.00 | | 239 830.00 | 239 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 051.00 | | 42 051.00 | 42 051.00 |
BZ Autres créances | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CF Disponibilités | 182 239.00 | | 182 239.00 | 182 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 827.00 | | 482 827.00 | 482 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 505.00 | 120 652.00 | 2 935 854.00 | 3 056 505.00 |
CU Autres participations | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 737.00 | | | 263 737.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 829.00 | | | 101 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
DG Autres réserves | 560 327.00 | | | 560 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 766.00 | | | 235 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 032.00 | | | 1 188 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 954.00 | | | 796 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 517.00 | | | 659 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 659.00 | | | 232 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 259.00 | | | 56 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 822.00 | | | 1 747 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 854.00 | | | 2 935 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 273.00 | | | 1 039 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 331 821.00 | | 2 331 821.00 | 2 331 821.00 |
FG Production vendue services | 353 557.00 | | 353 557.00 | 353 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 378.00 | | 2 685 378.00 | 2 685 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 875 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 430.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 804.00 | | | 84 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 181.00 | | | 2 721 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 485 415.00 | | | 2 485 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 766.00 | | | 235 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 574 303.00 | | 2 306.00 | 2 574 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 931.00 | 7 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 931.00 | 2 573 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 407 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 407 721.00 | | | 2 407 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 719.00 | | 2 306.00 | 155 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 222.00 | 18 430.00 | | 102 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | 393.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 925.00 | 18 037.00 | | 101 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 659.00 | 232 659.00 | | 232 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 209.00 | 718 209.00 | | 718 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796 954.00 | 88 405.00 | 363 364.00 | 796 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 599.00 | 57 492.00 | 107.00 | 57 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 822.00 | 1 039 273.00 | 363 364.00 | 1 747 822.00 |