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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 029 031.00 | | 1 029 031.00 | 1 029 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 293.00 | 10 131.00 | 6 162.00 | 16 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 946.00 | 181 330.00 | 4 617.00 | 185 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 579.00 | 195 450.00 | 1 042 129.00 | 1 237 579.00 |
BT Marchandises | 158 311.00 | | 158 311.00 | 158 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
BZ Autres créances | 170 334.00 | | 170 334.00 | 170 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
CF Disponibilités | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 090.00 | | 372 090.00 | 372 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 669.00 | 195 450.00 | 1 414 219.00 | 1 609 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 737.00 | 263 737.00 | | 263 737.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
DG Autres réserves | 612 250.00 | 614 305.00 | | 612 250.00 |
DH Report à nouveau | | 65 945.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 186.00 | 120 992.00 | | 135 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 037 547.00 | 1 091 352.00 | | 1 037 547.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 44 394.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 397.00 | 17 374.00 | | 39 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 392.00 | 17 951.00 | | 76 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 628.00 | 175 533.00 | | 213 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 026.00 | 83 892.00 | | 47 026.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 673.00 | 339 376.00 | | 376 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 219.00 | 1 430 728.00 | | 1 414 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 130.00 | 3 857.00 | 3 537.00 | 195 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 140.00 | 3 857.00 | 3 537.00 | 191 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 628.00 | 213 628.00 | | 213 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 623.00 | 76 623.00 | | 76 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 397.00 | 28 234.00 | 11 163.00 | 39 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 025.00 | 47 025.00 | | 47 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 866.00 | 199 866.00 | | 199 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 673.00 | 365 510.00 | 11 163.00 | 376 673.00 |