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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 567.00 | | 1 262 567.00 | 1 262 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
BZ Autres créances | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CF Disponibilités | 429 971.00 | | 429 971.00 | 429 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 110.00 | | 474 110.00 | 474 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 677.00 | | 1 736 677.00 | 1 736 677.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 260 483.00 | | 1 260 483.00 | 1 260 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 414 463.00 | 414 463.00 | | 414 463.00 |
DH Report à nouveau | -1 301 041.00 | -114 083.00 | | -1 301 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 804 967.00 | 13 042.00 | | 1 804 967.00 |
DL TOTAL (I) | 954 390.00 | 349 423.00 | | 954 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 605.00 | 268 993.00 | | 54 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 394.00 | 607 490.00 | | 61 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 288.00 | 252 995.00 | | 666 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 287.00 | 1 129 478.00 | | 782 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 677.00 | 1 478 900.00 | | 1 736 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 297 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 362.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 3 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 654 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 653 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 621 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | 19.00 | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | -19.00 | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 816 645.00 | 160 129.00 | | 816 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 198.00 | 780 163.00 | | 2 952 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 231.00 | 767 121.00 | | 1 147 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 804 967.00 | 13 042.00 | | 1 804 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 394.00 | 61 394.00 | | 61 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 605.00 | 54 605.00 | | 54 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 753 727.00 | | | 753 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
UX Autres créances clients | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
VP Divers | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666 288.00 | 666 288.00 | | 666 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 950.00 | 44 139.00 | 755 811.00 | 799 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 287.00 | 782 287.00 | | 782 287.00 |