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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 006.00 | | 498 006.00 | 498 006.00 |
BZ Autres créances | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
CF Disponibilités | 18 232.00 | | 18 232.00 | 18 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 824.00 | | 24 824.00 | 24 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 830.00 | | 522 830.00 | 522 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
CU Autres participations | 496 456.00 | | 496 456.00 | 496 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 388 142.00 | 406 990.00 | | 388 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 904.00 | -18 848.00 | | 92 904.00 |
DL TOTAL (I) | 517 046.00 | 424 142.00 | | 517 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 784.00 | 9 444.00 | | 5 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 784.00 | 66 246.00 | | 5 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 830.00 | 490 388.00 | | 522 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 784.00 | 66 246.00 | | 5 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304.00 | | | -1 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 210.00 | | | 103 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 305.00 | 18 848.00 | | 10 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 904.00 | -18 848.00 | | 92 904.00 |