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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 353 726.00 | | 353 726.00 | 353 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 566.00 | | 862 566.00 | 862 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CF Disponibilités | 113 951.00 | | 113 951.00 | 113 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 956.00 | | 116 956.00 | 116 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 523.00 | | 979 523.00 | 979 523.00 |
CU Autres participations | 506 756.00 | | 506 756.00 | 506 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 885 600.00 | 918 389.00 | | 885 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 610.00 | -32 789.00 | | -10 610.00 |
DL TOTAL (I) | 910 990.00 | 921 600.00 | | 910 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 139.00 | 55 407.00 | | 56 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 394.00 | 13 212.00 | | 12 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 533.00 | 68 668.00 | | 68 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 523.00 | 990 269.00 | | 979 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 533.00 | 68 668.00 | | 68 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 11 960.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 11 960.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 681.00 | 11 960.00 | | 1 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848.00 | -16 653.00 | | 1 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 458.00 | 16 136.00 | | 12 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 610.00 | -32 789.00 | | -10 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 567.00 | | | 862 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 862 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 862 567.00 | | | 862 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 727.00 | | 353 727.00 | 353 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
VI Groupe et associés | 56 139.00 | 56 139.00 | | 56 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 816.00 | 3 006.00 | 355 811.00 | 358 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 533.00 | 68 533.00 | | 68 533.00 |