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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 116.00 | 23 090.00 | 25 027.00 | 48 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 888.00 | 23 314.00 | 33 574.00 | 56 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 103.00 | 46 404.00 | 62 700.00 | 109 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 146.00 | | 184 146.00 | 184 146.00 |
BZ Autres créances | 49 342.00 | | 49 342.00 | 49 342.00 |
CF Disponibilités | 180 781.00 | | 180 781.00 | 180 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 836.00 | | 422 836.00 | 422 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 939.00 | 46 404.00 | 485 536.00 | 531 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 462.00 | | | 306 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
DL TOTAL (I) | 336 650.00 | | | 336 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 493.00 | | | 55 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 393.00 | | | 93 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 886.00 | | | 148 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 536.00 | | | 485 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 886.00 | | | 148 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 136.00 | | 657 136.00 | 657 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 136.00 | | 657 136.00 | 657 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 151.00 | |
GE Autres charges | | | 2 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 976.00 | | | 16 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 656.00 | | | -7 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 657.00 | | | 681 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 469.00 | | | 662 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 874.00 | | 22 027.00 | 88 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 798.00 | 109 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 798.00 | 105 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 821.00 | | 21 981.00 | 84 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 053.00 | | 46.00 | 4 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 051.00 | 13 151.00 | 1 798.00 | 35 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 051.00 | 13 151.00 | 1 798.00 | 35 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 493.00 | 55 493.00 | | 55 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 184 146.00 | | | 184 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
VB T. V. A. | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 586.00 | 239 510.00 | 3 076.00 | 242 586.00 |
VW T.V.A. | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 886.00 | 148 886.00 | | 148 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
ST Autres comptes | 48 240.00 | | | 48 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 912.00 | | | 29 912.00 |
YT Sous‐traitance | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 988.00 | | | 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 983.00 | | | 54 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 177.00 | | | 128 177.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |