| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 116.00 | 32 904.00 | 15 212.00 | 48 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 614.00 | 28 504.00 | 29 110.00 | 57 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 016.00 | 61 408.00 | 50 608.00 | 112 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 977.00 | | 244 977.00 | 244 977.00 |
BZ Autres créances | 57 136.00 | | 57 136.00 | 57 136.00 |
CF Disponibilités | 229 182.00 | | 229 182.00 | 229 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 259.00 | | 539 259.00 | 539 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 275.00 | 61 408.00 | 589 867.00 | 651 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 650.00 | | | 325 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
DL TOTAL (I) | 343 316.00 | | | 343 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 900.00 | | | 139 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 651.00 | | | 106 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 551.00 | | | 246 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 867.00 | | | 589 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 551.00 | | | 246 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 103.00 | | 21 914.00 | 109 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 001.00 | 112 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 001.00 | 105 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 004.00 | | 19 728.00 | 105 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 099.00 | | 2 186.00 | 4 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 404.00 | 16 641.00 | 1 636.00 | 46 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 404.00 | 16 641.00 | 1 636.00 | 46 404.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 900.00 | 139 900.00 | | 139 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 337.00 | 40 337.00 | | 40 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
UX Autres créances clients | 244 977.00 | 244 977.00 | | 244 977.00 |
VB T. V. A. | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 457.00 | 308 213.00 | 5 244.00 | 313 457.00 |
VW T.V.A. | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 551.00 | 246 551.00 | | 246 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
ST Autres comptes | 56 378.00 | | | 56 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
YT Sous‐traitance | 74 596.00 | | | 74 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 727.00 | | | 60 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 624.00 | | | 70 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 726.00 | | | 167 726.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |