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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 1 156.00 | 5 744.00 | 6 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 622.00 | 49 167.00 | 11 455.00 | 60 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 129.00 | 43 786.00 | 28 343.00 | 72 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 101.00 | 94 110.00 | 51 991.00 | 146 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 858.00 | | 299 858.00 | 299 858.00 |
BZ Autres créances | 63 630.00 | | 63 630.00 | 63 630.00 |
CF Disponibilités | 355 073.00 | | 355 073.00 | 355 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 245.00 | | 7 245.00 | 7 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 644.00 | | 727 644.00 | 727 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 745.00 | 94 110.00 | 779 635.00 | 873 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 253 162.00 | 332 316.00 | | 253 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 396.00 | 25 286.00 | | 151 396.00 |
DL TOTAL (I) | 426 558.00 | 368 602.00 | | 426 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 116.00 | 85 356.00 | | 149 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 962.00 | 81 493.00 | | 183 962.00 |
EA Autres dettes | | 62 293.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 078.00 | 229 141.00 | | 353 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 635.00 | 597 743.00 | | 779 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 809.00 | | 24 732.00 | 214 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 440.00 | | 6 450.00 | 93 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 440.00 | | 146 101.00 | 93 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 972.00 | | 17 779.00 | 114 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 837.00 | | 53.00 | 99 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 933.00 | 16 176.00 | | 77 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 933.00 | 15 020.00 | | 77 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 116.00 | 149 116.00 | | 149 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 349.00 | 45 349.00 | | 45 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 456.00 | 49 456.00 | | 49 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 293.00 | 62 293.00 | | 62 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 370.00 | 1 748.00 | 3 622.00 | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 299 858.00 | 299 858.00 | | 299 858.00 |
VB T. V. A. | 57 294.00 | 57 294.00 | | 57 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VP Divers | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 102.00 | 372 480.00 | 3 622.00 | 376 102.00 |
VW T.V.A. | 50 455.00 | 50 455.00 | | 50 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 078.00 | 353 078.00 | | 353 078.00 |