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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 980.00 | 79 848.00 | 8 131.00 | 87 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 550.00 | | 103 550.00 | 103 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 622.00 | 79 848.00 | 593 774.00 | 673 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CF Disponibilités | 71 952.00 | | 71 952.00 | 71 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 734.00 | | 75 734.00 | 75 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 356.00 | 79 848.00 | 669 508.00 | 749 356.00 |
CU Autres participations | 482 093.00 | | 482 093.00 | 482 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 421 816.00 | 238 220.00 | | 421 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 404.00 | 183 597.00 | | 43 404.00 |
DL TOTAL (I) | 473 800.00 | 430 396.00 | | 473 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 038.00 | 219 246.00 | | 185 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 234.00 | 5 252.00 | | 5 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14.00 | 79 558.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 708.00 | 309 478.00 | | 195 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 508.00 | 739 874.00 | | 669 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 083.00 | | 48 083.00 | 48 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 083.00 | | 48 083.00 | 48 083.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 225 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 224 910.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 996.00 | 81 303.00 | | 9 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 004.00 | 287 411.00 | | 70 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 600.00 | 103 815.00 | | 26 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 404.00 | 183 597.00 | | 43 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 038.00 | 31 720.00 | 150 128.00 | 185 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 344.00 | 106 344.00 | | 106 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 708.00 | 42 390.00 | 150 128.00 | 195 708.00 |