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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 971.00 | 43 550.00 | 27 421.00 | 70 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 577.00 | | 126 577.00 | 126 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 046.00 | 43 550.00 | 637 496.00 | 681 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BZ Autres créances | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
CF Disponibilités | 36 190.00 | | 36 190.00 | 36 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 460.00 | | 43 460.00 | 43 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 506.00 | 43 550.00 | 680 957.00 | 724 506.00 |
CU Autres participations | 482 093.00 | | 482 093.00 | 482 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 486 303.00 | 465 220.00 | | 486 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 840.00 | 21 083.00 | | 12 840.00 |
DL TOTAL (I) | 507 723.00 | 494 883.00 | | 507 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 503.00 | 150 128.00 | | 114 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 513.00 | 25 422.00 | | 26 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 026.00 | 10 216.00 | | 16 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 191.00 | 8 200.00 | | 16 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 233.00 | 193 965.00 | | 173 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 957.00 | 688 849.00 | | 680 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 288.00 | | 47 288.00 | 47 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 288.00 | | 47 288.00 | 47 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 297.00 | 3 721.00 | | 2 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 120.00 | 68 761.00 | | 70 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 280.00 | 47 678.00 | | 57 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 840.00 | 21 083.00 | | 12 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 354.00 | 7 944.00 | 47 748.00 | 83 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 354.00 | 7 944.00 | 47 748.00 | 83 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 982.00 | 127 982.00 | | 127 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 503.00 | 36 354.00 | 78 149.00 | 114 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 180.00 | 134 180.00 | | 134 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 233.00 | 95 084.00 | 78 149.00 | 173 233.00 |