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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 980.00 | 83 354.00 | 4 626.00 | 87 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 532.00 | | 125 532.00 | 125 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 010.00 | 83 354.00 | 613 656.00 | 697 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
BZ Autres créances | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CF Disponibilités | 64 049.00 | | 64 049.00 | 64 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 193.00 | | 75 193.00 | 75 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 203.00 | 83 354.00 | 688 849.00 | 772 203.00 |
CU Autres participations | 482 093.00 | | 482 093.00 | 482 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 465 220.00 | 421 816.00 | | 465 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 083.00 | 43 404.00 | | 21 083.00 |
DL TOTAL (I) | 494 883.00 | 473 800.00 | | 494 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 128.00 | 185 038.00 | | 150 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 422.00 | 5 422.00 | | 25 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 216.00 | 5 234.00 | | 10 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 200.00 | 14.00 | | 8 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 965.00 | 195 708.00 | | 193 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 849.00 | 669 508.00 | | 688 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 692.00 | | 46 692.00 | 46 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 692.00 | | 46 692.00 | 46 692.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 721.00 | 9 996.00 | | 3 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 761.00 | 70 004.00 | | 68 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 678.00 | 26 600.00 | | 47 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 083.00 | 43 404.00 | | 21 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 848.00 | 3 506.00 | | 79 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 848.00 | 3 506.00 | | 79 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 937.00 | 126 937.00 | | 126 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 128.00 | 35 625.00 | 114 503.00 | 150 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 025.00 | 137 025.00 | | 137 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 965.00 | 79 462.00 | 114 503.00 | 193 965.00 |