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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 715.00 | 21 432.00 | 22 283.00 | 43 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 382.00 | 94 567.00 | 11 815.00 | 106 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 097.00 | 115 999.00 | 43 098.00 | 159 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BN En cours de production de biens | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 818.00 | | 134 818.00 | 134 818.00 |
BZ Autres créances | 23 606.00 | | 23 606.00 | 23 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 104.00 | | 76 104.00 | 76 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 073.00 | | 248 073.00 | 248 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 169.00 | 115 999.00 | 291 170.00 | 407 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 670.00 | 71 044.00 | | 42 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 337.00 | -28 374.00 | | 42 337.00 |
DL TOTAL (I) | 93 257.00 | 50 920.00 | | 93 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 513.00 | 7 829.00 | | 4 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 652.00 | 19 272.00 | | 121 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 024.00 | 38 611.00 | | 49 024.00 |
EA Autres dettes | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 914.00 | 88 437.00 | | 197 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 170.00 | 139 357.00 | | 291 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 777.00 | 83 928.00 | | 196 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 831.00 | | 18 883.00 | 169 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 617.00 | 159 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 617.00 | 150 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 831.00 | | 18 883.00 | 160 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 037.00 | 12 578.00 | 29 617.00 | 133 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 037.00 | 12 578.00 | 29 617.00 | 133 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 652.00 | 121 652.00 | | 121 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
UX Autres créances clients | 134 818.00 | | | 134 818.00 |
VB T. V. A. | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 509.00 | 3 372.00 | 1 137.00 | 4 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VP Divers | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 800.00 | 163 800.00 | | 163 800.00 |
VW T.V.A. | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 914.00 | 196 777.00 | 1 137.00 | 197 914.00 |