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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 768.00 | 45 777.00 | 45 991.00 | 91 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 738.00 | 64 875.00 | 33 863.00 | 98 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 506.00 | 110 652.00 | 88 854.00 | 199 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BN En cours de production de biens | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 234.00 | 5 304.00 | 91 930.00 | 97 234.00 |
BZ Autres créances | 44 744.00 | | 44 744.00 | 44 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 111 718.00 | | 111 718.00 | 111 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 733.00 | | 52 733.00 | 52 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 996.00 | 5 304.00 | 336 692.00 | 341 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 503.00 | 115 956.00 | 425 546.00 | 541 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 183 309.00 | 135 326.00 | | 183 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 470.00 | 47 983.00 | | 3 470.00 |
DL TOTAL (I) | 195 029.00 | 191 559.00 | | 195 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 138.00 | 45 501.00 | | 42 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 101.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 923.00 | 35 165.00 | | 78 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 377.00 | 86 167.00 | | 76 377.00 |
EA Autres dettes | 33 019.00 | 32 952.00 | | 33 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 517.00 | 199 886.00 | | 230 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 546.00 | 391 445.00 | | 425 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 788.00 | 161 765.00 | | 195 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 436.00 | | 24 776.00 | 230 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 705.00 | 199 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 705.00 | 190 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 436.00 | | 24 776.00 | 221 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 571.00 | 22 395.00 | 55 314.00 | 143 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 571.00 | 22 395.00 | 55 314.00 | 143 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 304.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 304.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 304.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 923.00 | 78 923.00 | | 78 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
UX Autres créances clients | 84 504.00 | 84 504.00 | | 84 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VB T. V. A. | 30 333.00 | 30 333.00 | | 30 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 100.00 | 7 371.00 | 29 109.00 | 42 100.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 733.00 | 52 733.00 | | 52 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 711.00 | 194 711.00 | | 194 711.00 |
VW T.V.A. | 41 673.00 | 41 673.00 | | 41 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 517.00 | 195 788.00 | 29 109.00 | 230 517.00 |