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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 554.00 | 35 832.00 | 45 722.00 | 81 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 882.00 | 107 739.00 | 32 143.00 | 139 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 436.00 | 143 571.00 | 86 865.00 | 230 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BN En cours de production de biens | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 465.00 | | 120 465.00 | 120 465.00 |
BZ Autres créances | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 88 812.00 | | 88 812.00 | 88 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 491.00 | | 62 491.00 | 62 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 580.00 | | 304 580.00 | 304 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 016.00 | 143 571.00 | 391 445.00 | 535 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 135 326.00 | 85 007.00 | | 135 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 983.00 | 50 319.00 | | 47 983.00 |
DL TOTAL (I) | 191 559.00 | 143 576.00 | | 191 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 501.00 | 1 138.00 | | 45 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 13 862.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 165.00 | 59 722.00 | | 35 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 167.00 | 57 908.00 | | 86 167.00 |
EA Autres dettes | 32 952.00 | 22 725.00 | | 32 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 886.00 | 155 355.00 | | 199 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 445.00 | 298 931.00 | | 391 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 765.00 | 155 355.00 | | 161 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 830.00 | | 63 605.00 | 166 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 830.00 | | 63 605.00 | 157 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 529.00 | 16 041.00 | | 127 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 529.00 | 16 041.00 | | 127 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 952.00 | 32 952.00 | | 32 952.00 |
UX Autres créances clients | 120 465.00 | 120 465.00 | | 120 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 449.00 | 7 328.00 | 30 264.00 | 45 449.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 356.00 | | | 47 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 491.00 | 62 491.00 | | 62 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 758.00 | 197 758.00 | | 197 758.00 |
VW T.V.A. | 42 678.00 | 42 678.00 | | 42 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 886.00 | 161 765.00 | 30 264.00 | 199 886.00 |