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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 527.00 | | 139 527.00 | 139 527.00 |
040 Immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 187.00 | | 153 187.00 | 153 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
060 Stock marchandises | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
072 Créances – Autres | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
084 Disponibilités | 32 085.00 | | 32 085.00 | 32 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
110 Total général Actif | 190 027.00 | | 190 027.00 | 190 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 899.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 86 942.00 | | | 86 942.00 |
214 Production vendue de biens – France | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 142.00 | | | 87 142.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -831.00 | | | -831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -139.00 | | | -139.00 |
242 Autres charges externes. | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
252 Charges sociales | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 974.00 | | | 84 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
294 Charges financières | 182.00 | | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 223.00 | | | 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 187.00 | | | 153 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 248.00 | | | 8 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 684.00 | | | 5 684.00 |