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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 781.00 | 129 159.00 | 3 622.00 | 132 781.00 |
040 Immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 401.00 | 129 159.00 | 17 242.00 | 146 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
060 Stock marchandises | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
072 Créances – Autres | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
084 Disponibilités | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 482.00 | | 33 482.00 | 33 482.00 |
110 Total général Actif | 179 883.00 | 129 159.00 | 50 724.00 | 179 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 652.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 724.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 749.00 | | | 749.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 645.00 | | | 4 645.00 |