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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139 043.00 | 133 024.00 | 6 019.00 | 139 043.00 |
040 Immobilisations financières | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 703.00 | 133 024.00 | 19 679.00 | 152 703.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
060 Stock marchandises | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
072 Créances – Autres | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
084 Disponibilités | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 610.00 | | 30 610.00 | 30 610.00 |
110 Total général Actif | 183 313.00 | 133 024.00 | 50 289.00 | 183 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -82.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 75 453.00 | | | 75 453.00 |
214 Production vendue de biens – France | 137.00 | | | 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 590.00 | | | 75 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 018.00 | | | -3 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 74.00 | | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 259.00 | | | 26 259.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10.00 | | | -10.00 |
294 Charges financières | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -81.00 | | | -81.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 702.00 | | | 152 702.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 188.00 | | | 5 188.00 |